上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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利潤 |
費用支出 |
||
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樓盤 |
竣工決算數 |
內容 |
部門預算數 |
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一、普遍共公估算財政預算付款盈利 |
375.84 |
一、一樣 公開功能總支出 |
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二、以政府性私募基金概算財政局捐款收益 |
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二、外交史費用 |
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三、國家資本經營者估算不需要補貼款薪資收入 |
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三、防御撥出 |
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四、上司補貼年收入 |
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四、通用應急費用支出 |
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五、企事業個人收入 |
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五、的教育其他支出 |
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六、銷售收益 |
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六、數學技能收入支出 |
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七、附加機關單位上交效益 |
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七、和文旅產業行業教育與文化傳播總支出 |
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八、其它純收入 |
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八、世界 得到保障和擇業開支 |
26.42 |
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九、衛生監督建康費用 |
279.06 |
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十、節能減排環保節能花費 |
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十一國慶、村鎮建設街道社區開支 |
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12、農業和林業水經費支出 |
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十五、公共交通搬運付出 |
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十四、物資勘查工業園產品信息等經費支出 |
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二十、商家服務業等撥出 |
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十五、科技金融支出費用 |
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二十七、支援其余省份經費支出 |
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十九、那自然信息海洋能氣象觀測等支出費用 |
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第十九、住宅保護支出費用 |
69.07 |
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二十五、糧油食品物品保障經費支出 |
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二五一、國有化投資營業項目預算花費 |
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二12、災害性生物防治及救急安全管理經費支出 |
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二十五、任何支出費用 |
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20四、抗疫比較國債設置的開支 |
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|
本年度薪資累計數 |
375.84 |
當年度支出費用總金額 |
374.56 |
|
用到非財政預算撥付節余 |
|
余額分發 |
|
|
期初結轉和余額 |
|
年初結轉和盈余 |
1.28 |
|
總共 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
年初工資累計 |
財政廳審批薪水 |
上級領導補貼政策純收入 |
行業薪資 |
運作工資 |
附屬醫院企業單位上交國家創收 |
一些凈收入 |
|
|
的功能分類整理 |
課目明稱 |
|||||||
|
預估合計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
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|
208 |
社會化確保和專業教育收入支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政訴訟創業計量單位養老院付出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
|
|
2080505 |
行政機關視野單位名稱首要養老服務穩妥付費付出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
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|
|
2080506 |
基層單位視野基層單位網絡職業年金納費總支出 |
8.71 |
8.71 |
|
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|
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|
|
210 |
清潔衛生鍵康其他支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
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|
21011 |
人事部門工作政府部門醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
|
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|
2101101 |
財政機關單位整形 |
11.28 |
11.28 |
|
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|
21014 |
優撫另一半醫療保健 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
另一個優撫物體社區醫療付出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
|
21015 |
醫院安全保障標準化管理工作 |
254.68 |
254.68 |
|
|
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|
|
2101501 |
行政事務作業 |
202.31 |
202.31 |
|
|
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|
|
|
2101502 |
大部分財政管理制度事務處理 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
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|
221 |
往房服務保障費用 |
69.07 |
69.07 |
|
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|
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|
22102 |
居住房變革付出 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
房產個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
買房國家補貼 |
41.26 |
41.26 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
本年度撥出總金額 |
基本的教育支出 |
建設項目花費 |
上交上司其他支出 |
營業花費 |
對附帶企業補貼政策開支 |
|
|
技能進行分類 |
幾個會計科目標題 |
||||||
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
當今社會保險和就業的總支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政部門企業發展的單位頤養支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行政機關衛生機關單位名稱根本醫養人壽保險繳付經費支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
工商登記教育事業公司的網絡職業年金激費開支 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生管理健康保健收入支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政管理企業發展行業整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
政府部門公司的整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫的對象醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其它的優撫對方整形性支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
診療保險菅理事宜 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政部門作業 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一半行政事務性操作事務性 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
公寓房后勤保障性支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
自建房改草支出費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房產公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買新房補助費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
工資 |
費用 |
|||||
|
品牌 |
結算的時候數 |
項目 |
預估合計 |
般公共服務工程預算財政預算審批 |
縣政府性資金概算國庫補貼款 |
國有化金融資本經營管理項目預算財政支出撥付 |
|
一、一般來說共公成本預算財政性審批 |
375.84 |
一、普通公開服務開支 |
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|
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|
二、以政府性債卷預決算財務捐款 |
|
二、外交政策收入支出 |
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三、國家資本管理生意費用財政部門撥付 |
|
三、防御結余 |
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四、公共性平安支出費用 |
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五、培訓經費支出 |
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六、科學研究方法其他支出 |
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七、歷史文化旅遊軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會生活切實保障和求業其他支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生情況身心健康總支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、低能耗健康其他支出 |
|
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|
|
|
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|
十一國慶、縣域區域費用支出 |
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第十二、農林業水花費 |
|
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|
十四、路網搬家結余 |
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|
十四、物資地質勘察化工業個人信息等教育支出 |
|
|
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|
十六、行業保障業等付出 |
|
|
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|
16、金融經濟性支出 |
|
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|
十六、捐助任何地收支 |
|
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|
|
|
|
二十、自然的影視資源大海形象等花費 |
|
|
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房后勤保障收入支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二十五、油糧物資采購存量費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一國慶、國家股資本管理開費用開支 |
|
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|
二12、自然災害預防及應激管理制度收入支出 |
|
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|
二十四、的花費 |
|
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|
|
|
|
|
二十五四、抗疫特備國債按排的撥出 |
|
|
|
|
|
當年度收入來源累計 |
375.84 |
年初費用總金額 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
期初國庫撥付結轉和盈余 |
|
月底不需要付款結轉和盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、一般來說公開不需要預算不需要補貼款 |
|
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|
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|
二、政府性性債券費用財政資金撥付 |
|
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|
|
|
三、國有控股充分自主經營費用財務撥付 |
|
|
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|
|
|
|
總結 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
累計數 |
基本上支出費用 |
工程性支出 |
|
|
的功能分為 管理費用識別碼 |
科目表簡稱 |
|||
|
208 |
的社會擔保和出去上班付出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門衛生事業工作單位社區養老撥出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
國家機關企事業院校差不多社會養老人身險人身險交費教育支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
部門工作組織職業分析年金繳付總支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
衛生管理良好結余 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
人事部門衛生事業廠家醫療管理 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政管理企業單位社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫構造函數醫用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另一優撫對象醫療衛生撥出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫藥保險監管事務性 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
財政使用 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
常見行政性操作行政事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
租賃房確保結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
個人住房改善開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
房屋社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
房產買賣國家補貼 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
社會經濟各類項目簡碼 |
課目種類 |
預算數 |
成本分類別 管理費用商品代碼 |
幾個會計科目稱呼 |
預算數 |
|
301 |
員工工資員工福利性支出 |
291.96 |
302 |
寶貝和服務性費用支出 |
15.84 |
|
30101 |
大致薪資 |
41.53 |
30201 |
辦工費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼津貼津貼 |
127.95 |
30202 |
紙箱印刷費 |
|
|
30103 |
獎金稅率 |
28.12 |
30203 |
了解費 |
|
|
30106 |
工作餐補助款費 |
7.68 |
30204 |
消防手續訂 |
|
|
30107 |
績效評價薪水 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
部門視野政府部門通常社區個人養老保險金激費 |
17.71 |
30206 |
商業用電 |
|
|
30109 |
專職年金網上繳費 |
8.71 |
30207 |
郵電通信費 |
0.02 |
|
30110 |
教職工一般醫治保費交款 |
11.28 |
30208 |
保暖費 |
|
|
30111 |
國家事業編制醫疔補貼費激費 |
|
30209 |
物業經理維護費 |
|
|
30112 |
任何生活后勤保障納費 |
1.42 |
30211 |
差旅費報銷 |
1.23 |
|
30113 |
房屋社保公積金 |
27.81 |
30212 |
因公回國（境）的費用 |
|
|
30114 |
醫用費 |
|
30213 |
維修部（護）費 |
|
|
30199 |
另外的工資收入福利福利教育支出 |
19.75 |
30214 |
租憑費 |
|
|
303 |
對人和婚姻的補貼政策 |
|
30215 |
會議安排費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培養費 |
1.17 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
公務接受接受費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專業的原雜費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝置辦費 |
|
|
30305 |
生活方式補貼政策 |
|
30225 |
專業能源費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫用費補貼 |
|
30227 |
都交給業務員費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
|
30228 |
企業工會事業費 |
2.89 |
|
30309 |
獲獎額度金 |
|
30229 |
優惠費 |
0.6 |
|
30310 |
我水產業出產津貼 |
|
30231 |
公務接待專車作業維護與保養費 |
|
|
30311 |
代繳生活保障費 |
|
30239 |
一些交通網手續費 |
|
|
30399 |
一些對自身和家用的經濟補貼 |
|
30240 |
稅金及疊加手續費 |
|
|
|
|
|
30299 |
同一菜品和服務性付出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資本性結余 |
|
|
|
|
|
31001 |
屋房建筑材料物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公產品租賃費 |
|
|
|
|
|
31003 |
上用設配置辦 |
|
|
|
|
|
31007 |
相關服務網絡信息及手機軟件添置更新軟件 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待出行購置費 |
|
|
|
|
|
31019 |
任何流量平臺購買 |
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31021 |
文物古跡和擺放品購買 |
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31022 |
無形之中資本置辦 |
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31099 |
同一資金性撥出 |
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的人員金費總計 |
291.96 |
公供資金投入加總 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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一半公益性費用財政局付款“三公”經費 |
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累計數 |
因公回國 （境）費 |
國家公務車輛新購及使用維系費 |
國家公務客服費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 購入費 |
公務活動私家車 進行定期維護費 |
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估算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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創業項目 |
本年結轉和節余 |
當年度薪水 |
上年收支 |
年終結轉和 盈余 |
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能力總類學科數字 |
學科公司名稱 |
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總金額 |
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累計 |
常規經費支出 |
品牌其他支出 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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該項目 |
年末結轉和余額 |
上年個人收入 |
當年度收支 |
半年度結轉和余額 |
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基本功能定義幾個會計科目編寫代碼 |
科目表公司名稱 |
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總金額 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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固定資產欠債事情表 |
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標準：千元 |
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數 |
價值觀 |
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今年初數 |
年終數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、金融資產總計 |
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—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）還是流動性資產投資 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）進行折舊投資 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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꧃ 在其中：1.商品房（mm2米） |
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🙈 2.萬能機 （臺/套/輛） |
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꧙ 表中：（1）車（輛） |
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🅠 大部分公務接待出行 |
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꧃ 執法檢查巡邏出行 |
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𒆙 特殊工種正規專業技能公務車 |
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🐓 別的公務車 |
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༒ （2）市場價30萬元大于統一專用設備（會含車倆） |
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3.專用設備（臺/套） |
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🐬 表中：標價百萬元綜上所述專用設配 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
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🥀 減：累加累計折舊及減值注意 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）長年控股權投資加盟 |
—— |
—— |
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（四）長期性企業債加盟 |
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—— |
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（五）在建項目工業 |
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—— |
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（六）隱形的凈資產 |
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—— |
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♚ 減：積累攤銷 |
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—— |
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（七）其他資源 |
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—— |
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二、外債合計數 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。